出纳年度工作总结

出纳年度工作总结

2019年在公司领导的正确领导下,以年初提出的工作思路为指导,以提高工作效益为核心,以増强业务水平为目标,以紧缩开支为重点,全面落实预算管理,强基础、抓规范,实现了全年业务制度规范化,充分发挥财务管理的核心作用。我认为出纳工作是会计工作中不可缺少的一部分,它是经济工作的第一线,因此,要有熟练的业务技能,严谨细致的工作作风,现将本年工作作如下简要回顾和总结:

一、出纳工作

这一年,我主要负责公司现金收付、票据管理和银行间的结算业务。

(一)及时向上级公司上报银行开户申请和建账申请,得到批复后积极去银行开户并向上级公司报备。

(二)根据办公室提供的经审批后的单据及时发放工资,坚持财务原则,严格审核有关原始单据,不符合要求的一律不给予报账;严格保管有关印章,空白支票,库存现金的完整及安全,及时掌握银行存款余额,不签发空头支票,月末结帐后及时盘点现金,及时和银行对账,及时编制银行存款余额调节表。

(三)认真整理当月原始凭证,每月及时传递银行原始单据和各收付单据,配合会计做好各项帐务处理。严格控制专款专用和银行帐户的使用,按时上报每周、每月的资金快报。

(四)保管好银行预留印鉴及票据,做好票据的登记工作。

二、税务工作

(一)参与天然气供销业务的结算。购买及保管增值税专用发票,熟练增值税专用发票的开具工作。

(二)按时申报地税,把纳税资料整理装订成册。

(三)及时和税务机关工作人员沟通,了解税务相关政策法规,协助会计按时进行各项税费的申报及缴纳。积极配合学习税务部门组织的培训,熟练操作税务机关新上的税收申报软件。及时整理申报资料并装订成册。

三、其他工作

参与外协部征地补偿款的谈判工作。完成领导交代的其他工作,同时协助其他同事做一些自己力所能及的事。

四、自身存在的不足

学习不够努力,缺乏学习的紧迫感和自觉性。对新的业务学习不够、不透。

这一年中的所有成绩都只代表过去,工作是日复一日的,看似反复枯燥,但我们相信“点点滴滴,造就不凡”,有今天的积累就有明天的辉煌,以上是我在今年的工作总结。