篇一：财务月工作计划范文
财务月工作计划范文
> 一、总体目标
根据本所行政财务部目前工作情况与不足之处，结合所发展状况和今后趋势，行政财务
部计划从以下几个方面开展2014年最后一季度的工作：
1、进一步完善所《员工手册》，确定规章制度的各项内容，争取做到各项制度的科学适
用，保证所在既有的规范中顺利运行，范文之工作计划:财务月工作计划。
2、完成各部门各岗位的工作分析，为年终评选及绩效考核提供科学依据。
3、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，增强企业凝聚力。
4、完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定时定量
完成，提高部门工作质量要求，圆满完成所交给的各项工作任务。
二、具体实施方案
(一)规章制度的完善
◆ 规章制度引导员工工作规范，是处理日常工作中各项事务的依据，在一定程度上影
响着企业的正常运行。然，本所迄今为止的规章制度严格来说是不完备的。鉴于此，行政财
务部基于稳定、合理、健全的原则，在2006年底首先应完成所规章制度的完善。1、2014
年10月底前完成对《员工手册》的初步修改，更新所有工作规范及岗位职责;2、2014年11月报请主任律师审阅修改; 3、2014年12月份最终定稿。◆ 实施目标注意事项规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针，注重可行性及可操作性。◆ 目标
实施需支持和配合的事项
1、需各部门提供最新版本的服务规范;
2、制度修订后需请各部门审阅、提出宝贵意见并须经主任律师最终裁定。
(二)各岗位工作分析
◆ 通过岗位分析既可以了解公司各部门各岗位的任职资格、工作内容，从而使公司各
部门的工作分配、工作衔接更加精确，也有助于对每个岗位的工作量、贡献值、责任程度等
方面进行综合考量，以便为制定科学合理的年终优秀职员评选奠定良好的基矗详细的岗位分
析还给行政配置、招聘和为各部门员工提供方向性的培训提供依据。1、2014年10月份
拟定所年终优秀职员评选文件，报主任律师审阅后备案;2、2014年11月份完成岗位分析
的基础信息搜集工作，按各岗位职责确定其主要工作内容、工作行为与责任; 3、2014年12月份在主任律师的指导下确定各岗位综合考评依据，评选出所优秀职员。◆ 实施目标注意事项在信息搜集过程中要力求翔实准确，整理后的岗位分析按部门进行分类，以便日后工作
中查询。
◆ 目标实施需支持和配合的事项
1、需参考各员工完整的岗位职责;
2、优秀职员评选依据及岗位分析资料须经主任律师最终裁定。篇二：财务工作计划格式
及范文
财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及
对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项
费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓
市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益，20xx年
全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制
定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下
考核制度：
1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等
有关法律法规进行系统学习，
2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带
有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对
违规违纪行为起到监督智能。
3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对
应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任
人都应有相应的监督，加大财务监督力度。
4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一
笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力
去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。
5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一
项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。 在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大
的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标，
从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规
章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。 1,做好财务内审的扫尾工作.撰写审计报告,审计结果反馈各县(市)局,并提出整改措施,
抓紧落实.
2,做好迎接省局财务内审前的各项工作.及时总结我局的内审工作,结合整改情况写出自
查总结,编制有关报表,迎接省局内审. 3,加强预算管理,严格执行预算,注重预算执行情况分析,继续树立过紧日子的思想.4,
进一步加强经费的管理监督,继续做好县(市)局凭证日常审核工作,及时纠正发现问题. 5,认真贯彻落实省局会议精神,扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处.6,在完
善财务管理制度基础上,进一步抓好岗责体系建设.7,做好二季度,三季度经费收支的分析工作. 8,想办法出注意,提出增收节支措施. 9,按照市局统一部署,继续做好机关效能建设的组织实施阶段工作,不断提高处内每位干
部的行政能力和工作效率,不断提高工作质量和服务水平,圆满全年完成任务. 10,做好年终结账的准备工作,所有经费收入,支出按所属年度入账,调整各项经费的余
额.
11,局领导交办的其他工作.市局财务审计处 财务工作计划(三)
为全面搞好201x年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工
作：
(二)认真研究市场，结合开发产品和市场的需求，搞好iso9000，iso14000质量认证。
公司已走上了良性发展的快车道，产品经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化
(三)减少费用开支。坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费用按预
算分解到各部门。控是严格预算管理，超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、
责任到人、超支自付、节约奖励”的管理办法， 按上年实际费用，每年下浮一定比例确定费
用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，通过分工明确，层层把关，促使各
总站挖潜节支、堵塞漏洞。
(四)会计核算要更落实。一是摸清“家底”，开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”
活动，对现有资产存量进行认真细致的分析，找出潜在薄弱环节，组织整理各部门历年的会
计档案，促进公司的会计基础工作更上一层楼。二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，
在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会(原文来自：wWw.xiaOcAofANweN.coM 小 草 范 文 网:月财务工作计划)计上来，在广度上把会计核算
和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节，推进会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更
加具有时效性和真实性。
(五)审计监督要更加严格。加强审计监督，审查公司的资金、商品、财产、损益、收支
是否真实合法，公正客观的评价各部门经营业绩，严格考核管理，严肃查处小金库、赊销挪
用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作
法，推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。
(六)不断提高人员素质在思想素质上，通过学习《会计法》、《审计法》，强化会计人员实事求是，如实反映的工
作作风，学习“两个务必”，加强会计人员艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风;在业务素质上，
学习财务、审计准则制度，税收法律法规，保证知法、懂法、用法、护法，学习 行业、省局有关规定，保证依法理财、依法监督、依法审计，学习新的财务会计管理方
法、微机操作技术，适应企业管理新形势发展要求，并定期对会计人员进行检查、考核、评
比，评“理财能手”，全面提高会计人员素质。总之，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员在ceo的支持与帮助下，在各
部门的配合下，将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的
核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献。 财务工作计划(四)
20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务
知识学习教育，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中
更好地发挥作用。特拟订20xx的工作计划。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作，
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，
细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司
发展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，
充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我
公司的稳健发展而做出更大的贡献。财务工作计划(五)
二、收款、挂号进后勤服务中心马上实施，真正改革到谁的头上，各种思想都会涌现，
发牢骚也是难免的，我作为财务组长，应配合领导作好工作，受点气，委屈点是正常的，权
当是为改革做点贡献。
1.进中心人员有顾虑，怕经济上吃亏，财务组配合领导，把改革意义讲透，主要是已有
人员编制不动，改革是引入机制，并非侵害他们的利益。
2.人员进入中心之后，会出现管理上的衔接问题，我们财务组多与中心工作人员联络，
同时充分发挥管理员曹娟的管理职能，倾听他们的意见，配合医院领导完成开展的各项工作，
在工作过程中，发现问题，随时解决，并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报，
财务组在业务上多指导，使这一工作平稳过渡。
三、去年，我院治疗项目电脑化管理，基本铺开，再院本部、川北两大块都实施，且运
行效果不错，完全达到了物价局提出的明细化要求，我们采取的是先在院本部开展，在运行
中发现问题，随时解决，逐步巩固、熟练，再在川北实施，逐个展开，稳步推进，今篇三：
最新财务工作计划范文精选 最新财务工作计划范文精选时间飞逝，回顾xx年的工作，我在做好日常财务核算工作方面，加强财务管理、推动规
范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制
度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订xx年的工作计划。
一、参加财务人员继续教育。每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育，了解新准则的大致框架，掌握和领会新准则具体内容和精
髓。全面按新准则的规范要求，能够熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、
表格的编制。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源
结流，使有限的经费发挥真正的作用，保证为公司提供好财力。加强各种费用开支的核算。
及时的记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，
按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使
得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。篇四：个人财务工作计划范
文
个人财务工作计划范文
个人财务工作计划范文一：20xx年财务个人年度工作计划书
1、进一步巩固会计核算改革工作 搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固会计核算改革的基础上，
进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。
2、完善财务制度建设我们将在2000年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：
《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》《清华大学二级核算单位会计工作制度》、等，
使会计工作有一个更加完善的制度环境。
3、进一步加强财务系统信息化建设我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用；进一步加强财务处网页建
设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开
发财务分析系统，为决策提供科学依据。
4、配合后勤部门做好社会化改革工作 从财务角度认真总结2000年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使
其在自我发展的轨道上实现良性循环；设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进
行后勤理财；扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，
配合后勤部门把后勤改革推向深入。
5、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平
2001年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培
训。结合2000年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。
6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用 2001年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发
离任审计的财务指标评价系统。
7、管好、用好各种专项经费xx做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握
985经费的使用计划(规划)，加强平日管理、检查、分析和控制工作。
8、清理会计档案库，开发票据管理软件 对所有的会计档案进行整理、清查和分类，开发票据管理软件，加强票据的管理和监督。
9、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的
采集、核算、岗位责任方面的工作，实现助学金的银行代发，从而提高助学金管理的运行效
率。
10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作 进一步加强平安互助基金的管理，落实财务处、校医院和工会三方面的责任，建立科学、
现代化的平安互助基金管理体系。
11、拓宽结算中心业务，实现金融创新恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;配合校园卡工程，研究落实校园卡小
钱包结算功能方案;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结2000年
学生学费收取工作的基础上，进一步做好2001年的收费工作。
12、进一步做好部门预算工作，探索基层单位预算管理规律按照教育部、财政部的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民
主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探索院系等基 层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。
13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作 鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点，2001年将着力研究办公地点比较
近的院一级财务的实质性合并工作，合理调配校内资源，实现资源共享，为进一步实现财务
分区办公服务和会计人员委派制打好基础。个人财务工作计划范文二：个人财务工作计划工作计划本身又是对工作进度和质量的考核标准，对大家有较强的约束和督促作用。所
以工作计划对工作既有指导作用，又有推动作用，搞好工作计划，是建立正常的工作秩序，
提高工作效率的重要手段。每月主要工作内容
01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外
联发与北方)
06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流) 25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录
入。
每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款(外联发与北方)，
篇二：财务月度工作计划
财务月工作计划
为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。
一、 月初安排（每月1日-10日）
1. 根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出 各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制
公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表（包括上报给各项目负责人的项
目报表）妥善保管。
2.
3.
4.
5.
6. 进行上月工资核算。 进行各银行对账工作。 与代理记账人员进行沟通，如何向税务
局报税。 与管辖区税务所进行联系和沟通。 对部分报销人员票据的审核。
二、 月中安排（每月11-20日）
1．每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进 行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够
的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。
2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一 一与相应的原始凭证进行粘贴。
3、 上月工资的发放。
三、 月末安排（每月20-30日）
1、 每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前
将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。
2、 进行本月工资的计提。
3、 进行本月固定资产折旧的计提。
4、 期末成本收入的结转。5 凭证的整理、装订与归档。
6、 配合相关部门做好工作。篇二：财务部4月工作计划 财务部4月工作计划
1、根据公司财务制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源
结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，
按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。公司是一个成长型的企业，在刘总的正确领导下，公司在3月份也取得了不错的成绩，
我个人也学习到了很多关于家装行业的相关知识，虽然工作中也有一些做得不足的地方，但
我一直本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作观念，踏踏实实的工作。4月
就工作中发现的问题，我个人认为：第一，需要把各岗位细分化，职责更明确化，才能更大
的提高工作效率，第二，工地成本核算需要大大的加强，才能保证工地能够获取利润，第三，
工地的跟踪服务一定要有专人负责，才能有效的保证工地的顺利进行，以及工程款的进度，
最后按工期完成验收交尾款。2012年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们需要把工作做
得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良
好环境中更好地发挥作用
1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成
本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流；
2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以
及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各
项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开
拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益；
3、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带
有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；
4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款
回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度；
5、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资
金预算工作，其中包括对应付款项、应 收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；
6、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。篇三：财务部6月工
作总结及下一步工作计划 财务部2015年6月工作总结及下一步工作计划
一、工作完成情况
1.做好财务基础管理，及时完成各项日常工作每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报
送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等
日常工作。
2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作 按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说
明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析
的编制及上报工作；
3.阶段性完成2014年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作 在公司李总、庄总的主持下，配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评
估工作，并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明，和税务部
门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好基础。
4. 完成部分往来账款清理工作对以前年度的往来账进行了核查，对部分超过两年无业务 往来且金额较小的往来账进行了核销，对部分往来科目进行优化，减少了双边挂账，将
时间较长的呆账、死账进行了处理。
5.进一步加强财务人员管理工作，对部分岗位及工作进行了调整优化 在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能力等方面，对部分岗位及工作进行了调整，
以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势，将企业财务
管理水平进一步提升。
二、存在问题
1.会计核算基础数据准确性有待提高 会计核算要求及时、统一、准确，以能反映企业的真实运营情况，由于各财务人员并不
直接参与到企业的采购、生产、销售中去，造成与各部门的衔接不到位，信息反馈不及时，
会计核算基础数据准确性不高。
2.财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程 由于财务管理统一由大银海管控，造成本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执
行等积极性不高，各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度，未对部分管理制度结合
本企业实际情况进行优化，缺少相应的制度执行流程，对企业及部门的工作指导不到位。
3.财务人员专业素质有待进一步提高，对企业的生产工艺 流程了解不够
4.财务分析不到位
大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明，未对存在的相关问题进行深入的分
析，缺乏对企业的经营管理实质性的帮助。
5. 对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位 未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理，对闲置资产对企业的利润影响分析不到
位，造成企业的相关分析数据失真。
三、下一步工作计划
1.加强会计基础工作
及时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核工作，确保收集数据的准确性，及
时对相关业务进行账务处理，做到账实相符。
2.完善财务管理制度，优化各项财务工作流程结合企业实际情况，对集团的相关财务管理制度进行完善，优化各项财务工作流程，出具相应的工作流程图，以更好的服务于企业。
3.加强对财务人员的培训及考核工作 组织财务人员到生产车间进行学习交流，进一步了解企业的生产工艺流程，委派部分财
务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会，加强与集团公司的沟通交流，提升自
身的财务专业水平。
4.加强财务分析工作
提高财务分析水平，使得财务分析更加实用，注重结合企业生产经营本质性来进行分析，
重点关注企业管理层对财务分析数据的要求，力求财务分析全面深入，能为管理层提供高质
量的决策依据。
5.加强对闲置资产、报废资产的管理处置 设置专门的台账对企业闲置资产进行管理，做好闲置资产对企业利润影响的分析。篇四：
财务部月度工作计划总结 财务部月度工作计划总结览表 2008年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强
财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务
工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订2008的工作计划：
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但
是06年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：08年财务上将有大的
变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部07年的工作将一切围绕
这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财
务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新
准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加
继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源
结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，
按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，
细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司
发展的步伐。
总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，
充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我
公司的稳健发展而做出更大的贡献。篇五：财务经理日、月工作计划及流程 经 理 工 作 流 程
一、 日工作流程:
1、 9:00-12:00
（1） 审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳，把《销售日报表》连同收付款单
据交给会计，作账务处理。
（2） 从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务处理情况，若有异常，询问相关人员，了解原因，及时处理。
（3） 审核各类付款单据，出具《付款传票》。 2、13:00-18:00
（1）根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。
（2）审核各类付款单据，出具《付款传票》。
（3）查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。①客户：发货、
回款以及返利、运费、维修费结算等情况；②供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有
需要，及时查阅相关返利政策。
二、 月工作计划
月 初
1、1-3日
（1）盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，
返还给出纳，上传总公司财务。
（2）审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。
（3）出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用
表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、
应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成
对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。2、4-10日，
（1）处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。
（2）审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。月 中
1、11日
盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给
出纳，上传总公司财务。
2、11-16日
（1）审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。
（2）审核工资表，作出“付款传票”， 并督促出纳扣减员工欠款。 3、17-20日审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应
处理。
月 末
1、21日
盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给
出纳，上传总公司财务。
2、21-29日
（1）审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问原因，指导其作相应的调整。
（2）对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进行核销；对月度和季度给予
客户的返利政策进行核对和监督。3、30日
（1）做好月末结账前的准备。
（2）作出本月工作总结和下月工作计划。
篇三：财务科3月份总结及4月份工作计划
2012年3月份工作总结和4月份工作计划
一、3月份工作总结：
2012年3月份财务科在矿领导的具体领导和各部门的密切配合下，主要完成了以下工作任务：
1、认真做好了3月份矿井财务记账凭证和财务核算的内部审核工作，共编制记
账凭证300余张，并做好了原始凭证的审核记账工作，确保了资金安全，起到了较好的监督和指导作用。
2、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来
款的发生额和余额，每月按时审核并发放了员工的工资。
3、继续与供应科、办公室等部门配合做好了存货物资的盘点工作，根据盘点结
果写出盘点报告并报送有关领导。
4、加强合同管理，建立合同台账，参与合同谈判与市场调查，配合相关部门做
好工程验收、工程结算工作，及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。
5、做好原煤发运台账，配合销售科做好销售结算开票工作，并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对账工作。
6、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和和出入库单据的审核，尽量做到
向标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进。
7、完成月度资金预算的编制，报领导批准使用，合理组织并安排资金支付。
8、做好财务部人员轮岗工作。
9、完成各种财务报表的编制及上报工作。
10、核实2011年所有应代扣代缴个人所得税缴纳情况。
11、完善减免税上报所需材料。
12、建立区域瓦斯治理台账。
13、完成了2011年的账簿打印工作。
14、完成食堂帐的凭证编制、审核记账、货款支付等业务。
15、完成了会计档案的交接工作。
16、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习，从而加强业务知识，提高业务技能。
17、认真负责并做好了财务科的日常工作和矿领导交办的其他临时工作任务。 二、4月份工作计划
1、认真做好4月份财务记账凭证和财务核算的内部审核工作。
2、继续与供应部门协调配合抓好所购材料的进出库录入电脑和单据的传递工作。
3、及时做好原始凭证的审核记账工作。
4、做好原煤发运台账和合同登记台账工作。
5、及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。
6、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来款的发生额和余额。
7、按时审核并发放员工的工资。
8、做好各种款项的收付工作，合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。
9、完成减免税材料的上报审批。
10、认真负责并抓好财务科的日常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。
财务科
2012年4月1日